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📘 系統化選股策略：我如何設定進場條件＋停損與移動停利

大多數人選股靠感覺，看到新聞或朋友分享就想跳進去。

但真正能長期活下來的交易者依靠的不是直覺，而是 流程。

這篇文章提供一套 不推薦、不給買賣建議 的「選股策略」，

讓每一次交易都有一致、可複製的邏輯。

 

1、選股永遠從四個面向開始（完整框架）

我的選股框架來自四大核心方向：

1. 營收成長： 是否具備持續性？

   • 觀察 YoY 年增、MoM 月增，是否呈現 3–6 個月以上的連續成長。

   • 營收動能是選股最直覺也最關鍵的基礎面指標。

2. 產業趨勢： 是否處於擴張週期？

   • 強勢產業讓個股更容易維持趨勢，例如：AI 伺服器、光通訊、車用電子、電源模組等。

3. 技術面： 均線結構是否完整？

   • 多頭架構必備條件：

     • 季線向上

     • 回測不破

     • 高低點墊高

     • 量價健康

4. 籌碼面： 法人與主力是否一致？

   • 外資、投信、主力分點若方向一致，股價通常更容易走出趨勢。

這四個面向並非「全部要成立」，而是幫你過濾掉大部分不必要的雜訊。

 

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2、進場條件的邏輯：不是越多越安全，而是越明確越好

許多人在觀察技術面時候畫面中堆疊太多指標：

RSI、KD、MACD、布林軌道等全部想用，結果越看越亂，無法執行。

真正能用十年的進場條件只有兩個特色：

• ➡ 簡單

• ➡ 能確認趨勢正在形成

常見且有效的條件：

• 月營收創近期新高

• 站上季線後回測不破

• 短均線黃金交叉＋量能改善

• 整理區間突破後，第一次回測成功

進場的目的不是猜最低，而是：讓自己站在一個「趨勢已經在動」的地方。

 

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3、停損設定：看點位是基本，看結構才是核心

在買進任何一檔股票的當下，你唯一能控制的只有「風險」，

停損不是虧錢，而是「結束錯誤、保留資金主控權」。

所謂的硬性停損，就是你進場前設定好的絕對死線，只要觸碰到了，就必須立刻市價砍出。

以下是實戰中最推薦的 5 種停損方法：

1、固定比例停損（最簡單防守）

這是不盯盤最基本的方法。

將單筆交易的虧損嚴格控制在總資金的 2% 以內，或是設定股價跌幅不超過 5% 到 10%。

華爾街頂尖操盤手，幾乎都會將單筆虧損嚴格控制在 10% 以下。

 

2、實紅K線移動出場（適合短線）

如果你是因為一根「帶量實體長紅 K」進場，那這根進場 K 線的低點就是防守線。

一旦跌破，代表主力的防線全面潰敗，立刻撤退。

 

 

3、均線停損（依據策略而定）

如果你是沿著 10MA 做極短線，跌破 10MA 就該停損；如果是做波段，跌破月線（20MA）或均線出現死亡交叉時出場。

 

4、趨勢線停損（適合波段）

上升趨勢的核心是「高低點不斷墊高」，只要股價跌破了前一個波段的低點，代表多頭趨勢已經被破壞，必須無條件離場。

 

5、箱型區間停損（支撐/壓力）

跌破關鍵的盤整區間底部，或是跌破大量長黑 K 的低點，代表市場籌碼已經徹底鬆動

🔥 E大絕對必停損的紅線：

只要出現「盤整區跌破」或「原本多頭出現空頭反轉訊號」，這些位置不跑，虧損絕對會越滾越大。

 

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4、移動停利（紅K棒低點＋均線架構）

解決了虧損的問題，接下來是多數人最難克服的心魔：賺錢時到底什麼時候賣？

散戶最大的痛點在於喜歡「猜高點」。

漲了 10% 覺得好高了趕快賣，結果後面又漲了 50%。

專業操盤手的做法完全相反：我們從來不預測高點在哪裡，我們讓市場自己告訴我們趨勢何時結束。

這就是「移動停利法（Trailing Stop）」的核心精神：

鎖住波段獲利、保持紀律，讓利潤自己奔跑。

 

實戰中有兩種最常用的技巧：

1. 實體紅 K 低點防守法

在上漲的過程中，如果股價拉出一根強勢的「實體大紅 K」，這根紅 K 的低點就會自動成為你「新的防守點」，

只要收盤價沒有跌破這個低點，就繼續留在場內，這招能幫你避開盤中無意義的震盪洗盤。

 

 

2. MA 均線架構防守法（趨勢停利）

將一條關鍵均線（例如 5MA 或 10MA）設定為移動防守線。

只要均線維持多頭排列（例如 5MA 在 10MA 之上），且均線方向穩定向上，就完全不去干預它。

直到某一天，股價爆出大量且收盤確實跌破均線，

或均線開始彎頭向下，才果斷按下賣出鍵，將這段波段的利潤全數收進口袋。

 

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5、突破與前高的變化（判斷趨勢強弱必備）

上漲過程中，遇到「前高」會發生三種常見型態：

1. 上漲未過前高 → 進入盤整 (短線出場、波段續抱不急)

2. 上漲未過前高 → 反轉變空頭 (需立即撤退)

3. 上漲突破前高 → 多頭延續 (短線可依 MA5 判斷、回測不破 → 續抱)

 

 

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6、面對「前高壓力」的應對邏輯

在上漲過程中，股價一定會遇到前一波高點的壓力測試。這時不需要慌張，請依據以下邏輯來應對：

1、突破前高：

代表多頭動能強勁，趨勢得以延續。此時只要回測不破短天期均線（如 5MA），就維持原有部位，讓獲利繼續擴大。

2、遇壓下跌：

如果挑戰前高失敗並開始反轉，一旦跌破你設定的移動停利線（如 5MA 或 10MA），就代表短線動能耗盡，應該立刻獲利了結，收回資金。

 

 

恭喜你！你已經掌握了這套「系統化交易」的完整框架：

從選股的四大維度，到精準的進場、停損和移動停利S.O.P，

然而，單靠「框架」無法穩定獲利，因為市場每天都在變化，

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