預判股價趨勢的箱體理論,拉回買進在飆股起漲點!

預判股價趨勢的箱體理論,拉回買進在飆股起漲點!

第一次買股票的基本功 技術面 股票投資入門

(圖片來源:貓奴投資樂園) 本人拍攝,未經允許請勿盜用侵權。

預判股價趨勢的箱體理論,拉回買進在飆股起漲點!

股價 K 棒的波動不是只有 1.上漲 2.下跌 的趨勢盤,

反而,有超過一半以上時間都是在 3.箱型橫盤整理 為主,

而買進在箱型區間整理的優點是能夠有效控制回檔風險與拉低持股成本,

如此,才能有效的做到低買高賣的策略,

每一件事情都是一體兩面,任何東西有優點必然也有缺點,

買在箱型區間整理更需要「耐心」,

所以本篇文章 Efron 幫助大家整理提高「拉回買進勝率」的三件事情:

一、 找出箱型整理超過 3 個月以上的安定股

二、 箱型區間整理的「時間週期與期望報酬」

三、 基本面檢查營收與每股純益(EPS)是否維持成長

 

一、找出箱型區間整理超過 3 個月以上的安定股

首先,箱型區間整理是指股價持續在一定的範圍內波動,

成交量量縮、股價波動小是整理期最主要的特徵,非常容易辨識,

每個人都可以輕鬆看出箱型區間的位階,

箱型區間整理可以說是 「暴風雨前的寧靜」或「飆漲前的寧靜」,

對於 Efron 而言,買在箱型區間整理是最安心的操作方式,

能夠有效控制進場後股價往下的風險。

 

 

二、 箱型區間整理的「時間週期與期望報酬」

賺錢股票賣太早是大家的痛處,

因為箱體整理很久才做突破行情目標通常不會只有一點點,

假設箱型整理超過 3 個月以上的時間才做突破,行情目標很容易出現有+20%以上的漲幅,

技術面角度越大層級的時間整理突破,合理預期的突破後的波段漲幅就越大,

因此,Efron 交易做加碼、減碼時容易透過「本益比評價」「箱型期望報酬」增加我們的交易信心。

⑴ 3 個月內箱體突破:

箱體整理週期為 1 ~ 3 個月以上(建議 2 個月以上較佳),

中長紅 K 棒突破箱頂位置,未來一個月內期望報酬約+15%~+20%以上

 

⑵ 3 個月到半年箱體突破:

箱體整理週期為 3 ~ 6 個月之間,此時季線(60MA)進入箱體內產生均線鈍化,

若以中長紅 K 棒突破箱頂位置,期望報酬約+20%~+30% 以上

 

⑶ 超過 1 年以上的大底部突破:

箱體整理週期超過 1 年以上,若以中長紅 K 棒突破箱頂位置,

行情一旦發動後容易出現 期望報酬約+30%~+50% 以上

甚至股本小於 20 億的中小型股容易有驚為天人的倍數行情。

三、基本面檢查營收與每股純益(EPS)是否維持成長

箱型區間整理的時間越久、形態越長,

股價只要突破創高後行情目標很容易出現有+20%以上的漲幅,

但我們不能夠只光靠技術面走勢圖來判斷,

還必須從基本面角度檢查一檔股票,是否已經蓄積了足夠的飆漲能量

Efron 習慣可以從利用 單月營收年增率 與 每股純益(EPS) 來設定條件進行篩選,

例如:單月營收年增率 >20%、每股純益(EPS)創四季新高

 

一定要看清楚自己選出的股票是否有基本面的成長性,

如果沒有達到標準,即使 K 線型態看起來多有飆漲潛力,都必須淘汰。

或許有人認為:「還要仔細檢查每季季報與每月營收,太麻煩了。」

實際上,股價要符合上述的條件個股數量並不多,

所以我認為只要能夠提升自己的操作勝率,再怎麼忙碌也要仔細檢查個股成長性。

 

⭕結論:

每一筆交易操作都需要搭配「營收成長股策略」運用才能有勝算的進場,

只要搭配 量價結構、箱體操作觀念與加上紀律與時間來執行

長期下來都能夠贏多輸少的(如下圖)

以 5、6 月份實戰操作範例的 大成鋼(2027),

採取「分批買進」在 3 個月以上箱型橫盤整理區間內,

直到股價 6/29 正式突破箱頂,獲利率超過 +30% 以上

 

無論是期貨與現貨市場新手投資人的弱點就是「區間震盪」,

千萬不要小看這 4 個字的殺傷力,

原因很簡單,股市小白經過「隨便買隨便賺」的指數大漲行情之後,

會對市場風險失去戒心,也對自己的操作過度自信,

容易看什麼股票漲就追突破,下場就會在「區間震盪」變成滿手套牢的股票雜貨店。

 

 

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我把市場多年經驗的實戰投資經驗化繁為簡放在訂閱課程中,

細心確認大盤的方向後才能大膽執行策略,

教你在適當時機採取波段操作來回便能創造獲利。

 

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