指數爆量下殺,怎麼挑好股?「跌時重質」的選股法看這 3 點再決定進場!

指數爆量下殺,怎麼挑好股?「跌時重質」的選股法看這 3 點再決定進場!

股票投資入門 選股策略

圖片來源:貓奴投資樂園  本人拍攝,未經允許請勿盜用侵權。

◎「漲時重勢跌時重質」特性,多頭率先表態空頭抗跌性佳

所謂「漲時重勢」是說大盤波段起漲時,即選勢能強的股票,

反之,「跌時重質」是說大盤波段下跌時,體質好的股票就容易逆勢守穩。

每次在這種恐慌的氣氛下,總是有可憐的「受害者」。

明明表現亮眼、體質健全的公司很賺錢,大盤能比較抗跌,

這時就容易看出主力惜售的想法,

甚至容易於受理性投資者、機構法人的獲得買盤青睞,

真正體質強、高成長的股票,

容易在成為盤面人氣股與領頭羊。

 

這篇文章就要分享,如何找出「跌時重質」的方法!

讓我們繼續看下去…

 

 

德國股神──科斯托蘭尼曾說:

「主人走路時,小狗會在前面跑來跑去,

也有可能會跑得太遠,但遲早會跑回主人身邊」

「狗與主人」的比喻:股價是狗,而基本面是主人。

技術分析:判斷狗的動向。

基本分析:釐清主人的方向。

 

當指數恐慌情緒出籠時,

投資人因為信心不足容易將手中的股票,

無論基本面體質與業績好壞而殺出,

在市場中仍有體質較佳的股票,因為賣壓較輕跌幅較小,

法人機構如:投信和政府四大基金、產壽險公司等還是必須進場買股,

這些機構都是以基本面或股息殖利率佳的股票,

所以說要重質和重基本面不能只以技術面為依歸。

 

◎ 跌時重質:尋找營收、獲利能力正在改善的成長股

※ 延伸閱讀 :FB 實戰教學社團- 3/26 閎康(3587)分析文

 

以 閎康3587 為例,搭上台積電 3 年 1000 億美元資本支出計畫

隨著燃油車轉向電動車,自駕車等級逐漸提升,

不論是 IC 設計業者及晶圓代工業者檢測需求提升,

閎康今年長線基本面成長趨勢明確,

即使 4/15 加權指數創史上最大量突破 4,838 億元,指數上下巨震 376 點

閎康股價仍可以從低點拉出 +9% 以上的漲幅。

 

一樣的盤在不同人的眼裡「想的」和「做的」不一樣

相反的,套用在恐慌情緒升溫時也一樣,當市場受到系統性風險所引起的賣壓,

即使是「好股票」也很可能因法人的停損,受恐慌性賣壓拖累,導致股價被低估。

此時確認公司的獲利與營收動能向上,

只要短線上恐慌情緒宣洩完畢後,就容易找出下一波逆勢突圍的主流。

 

◎ EFRON 使用 3 條件「跌時重質」選股法

條件 1. 基本面:3 月營收創 6 個月新高以上

條件 2. 技術面:4/14 股價盤中從低點到收盤價超過 > 5%

條件 3. 技術面:股價在季線之上 & 量價結構階梯式放量上漲

 

 

➤ 萬潤(6187)為例:盤中振幅高達 +13%

 

 

德微(3675)為例:盤中振幅高達 +15%

 

結論補充 :

基本面、營收確定趨勢、產業消息確定成長延續性:

通常會到消息面買得太早或買得太晚,

都可能是營收趨勢與成長延續,沒有準確掌握好。

籌碼面、無畏波動的囤貨:

技術面容易處於區間整理平台,可以看到特定券商買超具備連續性,

不受股價波動的影響持續的買入會被Efron定義為囤貨,

此時,可以抓著股價拉回到主力成本附近,當作買進點。

技術面、量能看出主力的動向:

主力可能是大股東、法人或內資,所謂凡走過必留痕跡,

成交量會突然放大5倍以上,相當高機會是股價攻擊訊號的甜蜜點,

如果成交量沒有放大,基本面再好也可能繼續盤整好幾個月。

 

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