📘 系統化選股策略：我如何設定進場條件＋停損與移動停利
大多數人選股靠感覺，看到新聞或朋友分享就想跳進去。
但真正能長期活下來的交易者依靠的不是直覺，而是 流程。
這篇文章提供一套 不推薦、不給買賣建議 的「選股策略」，
讓每一次交易都有一致、可複製的邏輯。
1、選股永遠從四個面向開始（完整框架）
我的選股框架來自四大核心方向：
-
營收成長： 是否具備持續性？
-
觀察 YoY 年增、MoM 月增，是否呈現 3–6 個月以上的連續成長。
-
營收動能是選股最直覺也最關鍵的基礎面指標。
-
-
產業趨勢： 是否處於擴張週期？
-
強勢產業讓個股更容易維持趨勢，例如：AI 伺服器、光通訊、車用電子、電源模組等。
-
-
技術面： 均線結構是否完整？
-
多頭架構必備條件：
-
季線向上
-
回測不破
-
高低點墊高
-
量價健康
-
-
-
籌碼面： 法人與主力是否一致？
-
外資、投信、主力分點若方向一致，股價通常更容易走出趨勢。
-
這四個面向並非「全部要成立」，而是幫你過濾掉大部分不必要的雜訊。
2、進場條件的邏輯：不是越多越安全，而是越明確越好
許多人在觀察技術面時候畫面中堆疊太多指標：
RSI、KD、MACD、布林軌道等全部想用，結果越看越亂，無法執行。
真正能用十年的進場條件只有兩個特色：
-
➡ 簡單
-
➡ 能確認趨勢正在形成
常見且有效的條件：
-
月營收創近期新高
-
站上季線後回測不破
-
短均線黃金交叉＋量能改善
-
整理區間突破後，第一次回測成功
進場的目的不是猜最低，而是：讓自己站在一個「趨勢已經在動」的地方。
3、停損設定：看點位是基本，看結構才是核心
停損不是虧錢，而是「結束錯誤、保留主控權」：
停損的兩大功能：
-
控制風險，遠離不可預測的區間
-
保留資金，讓自己有本錢翻身
以下是我整合後最推薦、最實用的五種停損方法：
-
K 線停損（適合短線）
-
多單：跌破進場 K 的低點 → 停損
-
空單：突破進場 K 的高點 → 停損
-
-
趨勢停損（適合波段）
-
上升趨勢 → 跌破上升波段低點
-
下降趨勢 → 突破下降波段高點
-
只要趨勢破壞，立刻撤退。
-
-
均線停損（依據你的策略均線）
-
例如：用 5MA 進場 → 跌破 5MA 停損；用 MA10 / MA20 → 死亡交叉停損
-
-
固定比例停損（最簡單的方式）
-
新手可採用 5% 停損（不超過 10%）。
-
華爾街操盤人都嚴格控 10% 以下。
-
-
支撐/壓力停損（結構型停損）
-
做多：跌破關鍵支撐、跌破盤整區域、大量黑 K 低點跌破
-
做空：突破壓力
-
🔥 絕對必停損的情況（務必記住）
盤整區跌破、原本多頭 → 出現空頭反轉、原本空頭 → 出現多頭反轉、跌幅超過 10%、逆勢單出現反向訊號。
這些位置不跑，問題會越滾越大。
4、移動停利（紅K棒低點＋均線架構）
出場永遠比進場更難，因為人性想「再多賺一點」。移動停利能讓你：鎖住波段獲利、避免過早賣飛、保持紀律。
兩種最實用的移動停利方式：
-
實體紅 K 低點不破（E 大常用）
-
強勢紅 K 低點 = 新的防守點。收盤跌破 → 出場。
-
這是我在實戰教學文中裡放過多次的經典邏輯。
-
-
MA 架構不轉彎（趨勢停利）
-
例如：MA5 在 MA10 上、方向穩定、MA5 不是下彎。
-
均線架構保持多頭排列，均線架構沒壞 → 續抱；均線彎頭 → 出場。
-
5、突破與前高的變化（判斷趨勢強弱必備）
上漲過程中，遇到「前高」會發生三種常見型態：
-
上漲未過前高 → 進入盤整 (短線出場、波段續抱不急)
-
上漲未過前高 → 反轉變空頭 (需立即撤退)
-
上漲突破前高 → 多頭延續 (短線可依 MA5 判斷、回測不破 → 續抱)
6、遇到壓力位置的應對方式
日線壓力（短線反應快）
-
突破 → 續抱
-
遇壓下跌 → 跌破 MA5 出場
週線壓力（中長線）
-
看日線強弱
- 依個人 SOP 決定是否續抱
恭喜你！你已經掌握了這套「系統化交易」的完整框架：
從選股的四大維度，到精準的進場、停損和移動停利S.O.P，
然而，單靠「框架」無法穩定獲利，因為市場每天都在變化，
你現在擁有了汽車（交易知識），但你需要的是即時的導航系統和專業的駕駛教練。
我在 PressPlay PPA 專案中所提供的，正是幫助你將這套框架「實際執行並不斷優化」的終極方案：
| 你的問題 | PPA 專案提供的價值 (為什麼需要訂閱？) |
| ❌ 我知道要看趨勢，但不知道今天大盤的強弱在哪？ | 【專屬大盤日報】：E大每日分析大盤結構與潛在風險，讓你永遠掌握市場主旋律。 |
| ❌ 我知道要用 營收選股法，但沒時間自己掃描數百檔股票。 | 【E大選股清單】：直接提供符合四大面向（營收、技術、籌碼…）的潛力名單，節省你 80% 時間。 |
| ❌ 我有進出場 S.O.P，但不知道實戰中如何微調，容易被情緒影響。 | 【建立個人化進出場系統】：藉由圖解與案例訓練中建立自己的操作SOP。 |
| ❌ 想要讓這套系統長期運作，持續迭代更新。 | 【新手 → 老手全方位內容】：從觀念、技巧到策略的系統化教學，讓你不再依賴單篇文章。 |
如果你想把今天學到的「框架」
轉化為一套「每週都能帶來實際成果」的交易系統，這是你邁向紀律投資的最後一步。
👇 立即升級你的交易系統
加入 PressPlay PPA 專案開始有紀律地獲利！
（ IG instagram）、E 大只買成長股｜股票實戰教學
（ LINE公開社群）創造一個互相交流學習的小天地！
如果你喜歡這篇文章，歡迎分享到 Facebook、LINE 若要轉載務必附上詳細原文出處！
無留言