📘 系統化選股策略：我如何設定進場條件＋停損與移動停利
大多數人選股靠感覺，看到新聞或朋友分享就想跳進去。
但真正能長期活下來的交易者依靠的不是直覺，而是 流程。
這篇文章提供一套 不推薦、不給買賣建議 的「選股策略」，
讓每一次交易都有一致、可複製的邏輯。
1）選股永遠從四個面向開始（完整框架）
我的選股框架來自四大核心方向：
① 營收成長：是否具備持續性？
觀察 YoY 年增、MoM 月增，是否呈現 3–6 個月以上的連續成長。
營收動能是選股最直覺也最關鍵的基礎面指標。
② 產業趨勢：是否處於擴張週期？
強勢產業讓個股更容易維持趨勢，例如：
AI 伺服器、光通訊、車用電子、電源模組等。
③ 技術面：均線結構是否完整？
多頭架構必備條件：
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季線向上
-
回測不破
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高低點墊高
-
量價健康
④ 籌碼面：法人與主力是否一致？
外資、投信、主力分點若方向一致，股價通常更容易走出趨勢。
這四個面向並非「全部要成立」，
而是幫你過濾掉大部分不必要的雜訊。
⭐ 延伸閱讀：想建立更完整的投資基礎概念 ？
可先看《股票投資新手必看：入門指南？先看懂這7大步驟》
2）進場條件的邏輯：不是越多越安全，而是越明確越好
許多人堆疊太多指標：RSI、KD、MACD、布林軌道等全部想用，結果越看越亂，無法執行。
真正能用十年的進場條件只有兩個特色：
➡ 簡單
➡ 能確認趨勢正在形成
常見且有效的條件：
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月營收創近期新高
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站上季線後回測不破
-
短均線黃金交叉＋量能改善
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整理區間突破後，第一次回測成功
進場的目的不是猜最低，而是：
讓自己站在一個“趨勢已經在動”的地方。
⭐ 延伸閱讀：想學會如何辨識「起漲點」？
《股票交易策略打造指南：朋程8255 找到股價的最佳起漲點》
3）停損設定：看點位是基本，看結構才是核心
停損不是虧錢，而是「結束錯誤、保留主控權」：
停損的兩大功能：
-
控制風險，遠離不可預測的區間
-
保留資金，讓自己有本錢翻身
以下是我整合後最推薦、最實用的五種停損方法：
① K 線停損（適合短線）
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多單：跌破進場 K 的低點 → 停損
-
空單：突破進場 K 的高點 → 停損
② 趨勢停損（適合波段）
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上升趨勢 → 跌破上升波段低點
-
下降趨勢 → 突破下降波段高點
只要趨勢破壞，立刻撤退。
③ 均線停損（依據你的策略均線）
例如：
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用 5MA 進場 → 跌破 5MA 停損
-
用 MA10 / MA20 → 死亡交叉停損
④ 固定比例停損（最簡單的方式）
新手可採用 5% 停損（不超過 10%）。
華爾街操盤人都嚴格控 10% 以下。
⑤ 支撐/壓力停損（結構型停損）
做多：
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跌破關鍵支撐
-
跌破盤整區域
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大量黑K低點跌破
做空：
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突破壓力
🔥 絕對必停損的情況（務必記住）
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盤整區跌破
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原本多頭 → 出現空頭反轉
-
原本空頭 → 出現多頭反轉
-
跌幅超過 10%
-
逆勢單出現反向訊號
這些位置不跑，問題會越滾越大。
4）移動停利（紅K棒低點＋均線架構）
出場永遠比進場更難，因為人性想「再多賺一點」。
移動停利能讓你：
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鎖住波段獲利
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避免過早賣飛
-
保持紀律
兩種最實用的移動停利方式：
① 實體紅K低點不破（E大常用）
強勢紅K低點 = 新的防守點。
收盤跌破 → 出場。
這是我在「高技 5439 教學」裡放過多次的經典邏輯。
② MA 架構不轉彎（趨勢停利）
例如：
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MA5 在 MA10 上、方向穩定
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MA5 不是下彎
-
均線架構保持多頭排列
均線架構沒壞 → 續抱。
均線彎頭 → 出場。
⭐ 延伸閱讀：想更深入學習波段停利 ？
推薦《E大教你搭上主力波段順風車#7》
5）突破與前高的變化（判斷趨勢強弱必備）
上漲過程中，遇到「前高」會發生三種常見型態：
① 上漲未過前高 → 進入盤整
短線出場、波段續抱不急。
② 上漲未過前高 → 反轉變空頭
需立即撤退。
③ 上漲突破前高 → 多頭延續
短線可依 MA5 判斷、回測不破 → 續抱。
6）遇到壓力位置的應對方式
日線壓力（短線反應快）
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突破 → 續抱
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遇壓下跌 → 跌破 MA5 出場
週線壓力（中長線）
-
看日線強弱
- 依個人 SOP 決定是否續抱
8）導流段落（自然嵌入）
如果你想把上述邏輯變成「屬於自己的選股＋進出場 SOP」，
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