股票箱型區間壓縮，股價突破大漲力道強！#2

（圖片來源：貓奴投資樂園） 本人拍攝，未經允許請勿盜用侵權。

⭕前言：預判股價趨勢的箱體理論，拉回買進在飆股起漲點！

股價 K 棒的波動不是只有 1.上漲 與 2.下跌 的趨勢盤，

反而，有超過一半以上時間都是在 3.箱型橫盤整理 為主，

而買進在箱型區間整理的優點是能夠有效控制回檔風險與拉低持股成本，

如此，才能有效的做到低買高賣的策略。

每一件事情都是一體兩面，任何東西有優點必然也有缺點，

買在箱型區間整理更需要「耐心」，

所以本篇文章 Efron 幫助大家整理提高「拉回買進勝率」的三件事情：

📍　一、 找出箱型壓縮整理超過 3 個月以上

📍　二、 箱型區間整理的「時間週期與期望報酬」

📍　三、 基本面檢查營收與每股純益（EPS）是否維持成長

 

一、 找出箱型壓縮整理超過 3 個月以上

首先，箱型區間整理是指股價持續在一定的範圍內波動，

成交量量縮、股價波動小是整理期最主要的特徵，非常容易辨識，

每個人都可以輕鬆看出箱型區間的位階，

箱型區間整理可以說是 「暴風雨前的寧靜」或「飆漲前的寧靜」，

對於 Efron 而言，買在箱型區間整理是最安心的操作方式，能夠有效控制進場後股價往下的風險。

 

二、 箱型區間整理的「時間週期與期望報酬」

賺錢股票賣太早是大家的痛處，

因為箱體整理很久才做突破行情目標通常不會只有一點點，

假設箱型整理超過 3 個月以上的時間才做突破，

行情目標很容易出現有+20%以上的漲幅，

技術面角度越大層級的時間整理突破，合理預期的突破後的波段漲幅就越大，

《實戰冠軍 E 大教你用  200 張圖學會 K 線籌碼》判斷基本面與技術面的中長線趨勢

有提到可以透過「本益比評價」與「箱型期望報酬」計算出股價上檔潛在獲利空間增加我們的持股信心。

 

⑴ 3 個月內箱體突破：

箱體整理週期為 1 ~ 3 個月以上(建議 2 個月以上較佳)，

中長紅 K 棒突破箱頂位置，未來一個月內期望報酬約+15%~+20%以上。

 

⑵ 3 個月到半年箱體突破：

箱體整理週期為 3 ~ 6 個月之間，此時季線(60MA)進入箱體內產生均線鈍化，

若以中長紅 K 棒突破箱頂位置，期望報酬約+20%~+30% 以上。

 

⑶ 超過 1 年以上的大底部突破：

箱體整理週期超過 1 年以上，若以中長紅 K 棒突破箱頂位置，

行情一旦發動後容易出現 期望報酬約+30%~+50% 以上，

甚至股本小於 20 億的中小型股容易有驚為天人的倍數行情。

 

三、基本面檢查營收與每股純益（EPS）是否維持成長

箱型區間整理的時間越久、形態越長，股價只要突破創高後行情目標很容易出現有+20%以上的漲幅，

但我們不能夠只光靠技術面走勢圖來判斷，還必須從基本面角度檢查一檔股票，

是否已經蓄積了足夠的飆漲能量，

Efron 習慣可以從利用 單月營收年增率 與 每股純益(EPS) 來設定條件進行篩選。

例如：單月營收年增率 >20%、每股純益(EPS)創四季新高

 

四、事後來驗證－創惟（6104）

〔回顧 創惟6104 關鍵訊號文章：【10/28】〕

1. 同一段漲勢拉回買進在箱型區間內，成本較低能夠將報酬極大化。

2. 拉回買進與支撐位置（停損點）比較接近，有比較高的期望值(風險報酬比較高)。

3. 當盤勢處在混沌不明盤整階段，拉回買進能夠避免追高殺低的風險。

4. 股價創新高後漲幅超過 +10% 以上 就會採取分批 3 大停利訊號：

    方法1、單日股價創高拉回 > -7%（範例）

    方法2、實體紅 K 棒移動停利（範例）

    方法3、K 棒完全脫離 5 日線

 

建議專案夥伴可以選兩種方法來進行分批停利，

例如：方法2. 採取 1/3 的部位獲利了結，

並保留 方法3. 最後 2/3的部位做最後一擊，

這樣的出場策略可以「實現部分獲利」並「不失咬住大行情的機會」。