大同(2371)獲利+13.5%低買高賣的模式:「拉回買點、停損點、移動停利點」

大同(2371)獲利+13.5%低買高賣的模式:「拉回買點、停損點、移動停利點」

股票投資入門 進階實戰

(圖片來源:貓奴投資樂園) Efron 本人拍攝,未經允許請勿盜用侵權。

E式 低買高賣的交易模式:拉回買進才能將獲利極大化!

買進股票的策略到底是要選擇「突破買進」還是「拉回買進」?

相信這個問題會讓交易者在操作上面臨一些抉擇,答案就在於「報酬風險比」。

假設:今天有一檔 50 元的股票經過仔細研究過後,

認為潛在獲利可能上漲到 80 元,但也可能回測支撐到 40 元,

你還願意進場買進嗎?

一般人投資人只會想到可以獲利 60% 就直接衝進去買,

實際上金融市場一定都存在著「不確定性」或稱為「價格波動」,

 

換句話說,Efron 選股邏輯的第一項最重要的原則是

不論是要做多或做空「報酬風險比」至少要有 2:1

除非你是家裡開銀行或大企業,

否則我們都不應該使用停損級距很大或不停損的投資方法,

例如:進場前務必確認買點時,必須確認股價在支撐之上,

就可以等待量縮價穩時在支撐處進場,股價如果帶量跌破支撐就停損出場,

積極的投資人則是等待 K 棒突破壓力後進場,停損就設定股價跌破突破K棒低點,

以上就算是一個最基本的進出場策略,好的進出場策略一定會設定「停損點」。

 

讓我們繼續看下去…

 

▎本篇實戰教學文章 Efron 以 大同(2371)獲利+52,218 為例

 

▎技術面畫出箱體的 3 大好處:建立拉回買進點停損點加碼點

圖一、大同(2371)技術面分為  A. B .C. 箱型 & 實單操作

 

分享買進一檔股票以前要先建立保護機制,需要先學好停損、停利架構的交易系統。

當股票獲利保持成長動能狀態下股價基期容易持續墊高,

因此,股價在多頭上升趨勢裡,

能夠運用箱型理論將股價連續起伏用方框一段一段的分開來,

其中每一個箱體可以根據股價表現找出 K 棒所處股價橫盤整理區間。

(如上圖)大同(2371)橫盤整理階段可以分為  A. B .C. 箱型

每一段箱型整理區間為多空雙方陷入拉鋸戰,

股價向上不能突破壓力線,向下又無法跌破支撐線,

背後代表往往是主力以時間換空間的籌碼洗盤過程。

 

< 訊號 1. K 棒突破箱頂後壓力轉為「支撐」

當 K 棒能夠突破壓力就能視為市場上的短線賣壓輕籌碼有效換手,

同時吸引到新的籌碼進來,場內籌碼結構已經改變,

這個突破壓力的價格等於是他們的成本區,

對於市場的潛在觀望投資人就是展開行情前的起漲點。

 

圖二、大同(2371)K 棒突破箱頂後壓力轉為支撐

 

< 訊號 2. &  3.箱底設定「停損點」,箱底支撐收紅 K 棒為「拉回買進點」

當股價進入 C. 箱型,

原本 B. 箱頂支撐力強定義出 C. 箱底位置,

此時, K 棒回測到箱底支撐不破收紅 K 棒,

又是一個絕佳機會的「拉回買進點」

買進後則是可以將 C. 箱底設定為「停損點」

這種低買操作方式可以一直維持到股價突破 C. 箱頂為止。

 

圖三、大同(2371)「停損點」「拉回買進點」

 

訊號 4. 實體紅 K 棒突破箱頂新高為「加碼點」

當盤中 K 棒帶量 C. 突破箱頂表示股價向上表態,

K 棒的低點能夠成為「停利點」

收盤價有效站穩 B. 箱頂位置代表原先的強壓力變成了強支撐,

同時,就能設定為「加碼點」與突破策略的「買進點」

 

圖四、大同(2371)「加碼點」「突破買點」

 

▎補充說明:

1. 同一段漲勢拉回買進的成本較低,能夠將報酬極大化。

2. 拉回買進與支撐位置(停損點)比較接近,有比較高的期望值(風險報酬比較高)。

3. 當盤勢處在混沌不明盤整階段,拉回買進能夠避免追高殺低的風險。

4. 股價創新高後漲幅超過 +10% 以上 就會採取分批 3 大停利訊號

    方法1、單日股價創高拉回 > -7%

    方法2、實體紅 K 棒移動停利

    方法3、K 棒完全脫離 5 日線

對 Efron 而言,習慣依照訊號發生的先後順序做停利

採取 1/3 的部位獲利了結,並保留最後 2/3的部位做最後一擊,

這樣的出場策略可以「實現部分獲利」並「不失咬住大行情的機會」。

 

 

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  • 建立 SOP:學會設定買賣進出方法

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我把市場多年經驗的實戰投資經驗化繁為簡放在訂閱課程中,

細心確認大盤的方向後才能大膽執行策略,

教你在適當時機採取波段操作來回便能創造獲利。

 

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