外資放假對台股的影響:主動型與被動型外資的差異

外資放假對台股的影響:主動型與被動型外資的差異

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(圖片為E本人製作,未經允許請勿盜用侵權)

 

外資放假對台股的影響:主動型與被動型外資的差異

台股的漲跌是否受到外資放假的影響?

這是一個常見的迷思,但事實上,這個想法是不正確的。

 

主動型的外資

外資並不是一個單一的群體,而是有不同的類型和策略,

其中,有一部分是「主動型的外資」,

他們會根據自己的判斷和分析,來決定在台股市場的進出時機,

這些外資在特定的節日或假期,可能會暫停交易,減少對台股的影響。

 

被動型的外資

但是,還有另一部分是「被動型的外資」,

他們主要是投資一些與美股相關的ETF基金,

交易並不是由人為控制,而是由程式自動執行,

根據美股的表現,來調整自己持有的ETF的比例,

這些外資即使在放假期間,也會繼續在台股市場上活動。

 

因此,台股的走勢並不是單純由外資放假與否來決定的,

而是還要看美股的走勢,以及被動型外資的程式交易。

如果美股大跌,即使主動型外資不賣出,台股也會受到壓力,

因為被動型外資會減少ETF的持股;

反之,如果美股大漲,即使主動型外資不買入,

台股也會受到支撐,因為被動型外資會增加ETF的持股。

 

舉例:2023年12月下旬外資放耶誕長假

2023年外資現貨11月以來買超達+3312億元,

時間即將進入耶誕節外資休假期間,期貨避險空單也達到萬口以上,

通常放假的過程外資在現貨市場和期貨市場上的操作相互抵消,

因為即使成交量萎縮,被動型外資的買盤仍會跟著美股的動向去調整台股部位。

只能說外資放長假技術面容易處於一個橫盤震盪的狀態,

造成台股缺乏明確的方向,多頭買盤會等待元月行情買盤回歸。

 

外資放假對台股的影響:主動型與被動型外資的差異

 

 

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