【選股邏輯篇】全球市場崩跌更該「跌時重質」,3 招選出錯殺的營收成長股!

(圖片來源:貓奴投資樂園) 本人拍攝,未經允許請勿盜用侵權。

◎「漲時重勢 跌時重質」特性,多頭率先表態 空頭抗跌性佳

所謂「漲時重勢」是說股價波段起漲時,

即選勢能強的股票,

反之,「跌時重質」是說股價波段下跌時,

體質好的股票就容易逆勢守穩,

每次在這種恐慌的氣氛下,總是有可憐的「受害者」

明明表現亮眼、體質健全的公司很賺錢,

大盤能比較抗跌,這時就容易看出主力惜售的想法,

甚至容易於受理性投資者、機構法人的獲得買盤青睞,

真正體質強、高成長的股票,

容易在成為盤面人氣股與領頭羊,

 

這篇文章就告訴你,

EFRON 如何找出「跌時重質」的方法!

 

讓我們繼續看下去…

 

德國股神-科斯托蘭尼 曾說:「主人走路時,小狗會在前面跑來跑去,也有可能會跑得太遠,但遲早會跑回主人身邊」

「狗與主人」的比喻:

股價是狗,而基本面是主人

技術分析:判斷狗的動向

基本分析:釐清主人的方向

當股價走強,但基本面卻遲遲跟不上時

那麼狗終究還是會回到主人身邊

 

一樣的盤在不同人的眼裡「想的」和「做的」不一樣

相反的,套用在恐慌情緒升溫時也一樣

當市場受到系統性風險所引起的賣壓

即使是「好股票」也很可能因法人的停損

受恐慌性賣壓拖累,導致股價被低估↘

 

此時確認公司的獲利與營收動能向上↗

只要短線上恐慌情緒宣洩完畢後,

就容易找出下一波逆勢突圍的主流!

 

◎跌時重質:尋找營收、獲利能力正在改善的成長股

 

(如上圖)看到 2019/11 原相營收成長創歷史新高成功案例,

如果碰到對的產業趨勢股理所當然能夠複製成功模式,

所以這個選股法必須認同,

那麼為什麼普遍投資人都會認為看到「營收創歷史新高」的訊號時去買進,

反而容易套在高點呢?

 

大家需要認同以下 2 個盲點:

1.所謂的「買股票是買未來」背後邏輯就是價格是具有效率,

當我們看到營收公告是落後資訊,

因為大股東或法人機構早已領先知道未來獲利情況了,

所以大股東與法人必然是先買在散戶前面。

2.台灣多數公司體質不像美國企業,

如:蘋果、超微、輝達、亞馬遜等等龍頭級企業,

體質足以支撐好幾年的大多頭,

大致上,台灣公司好景不容易支撐好幾年,

得到訂單,業績就暴增,失去訂單,業績就暴跌。

 

◎ Efron 認為適合台股市場的「跌時重質」選股法:

條件 1. 基本面、營收確定趨勢、產業消息確定成長延續性:

通常會到消息面買得太早或買得太晚,

都可能是營收趨勢與成長延續,沒有準確掌握好。

 

條件 2. 技術面、量能看出主力的動向

主力可能是大股東、法人或內資,

所謂凡走過必留痕跡,成交量會突然放大 5 倍以上,

相當高機會是股價攻擊訊號的甜蜜點,

如果成交量沒有放大,基本面再好也可能繼續盤整好幾個月。

 

條件 3. 籌碼面、無畏波動的囤貨

技術面容易處於區間整理平台,

可以看到特定券商買超具備連續性,

不受股價波動的影響持續的買入會被 Efron 定義為囤貨,

此時,可以抓著股價拉回到主力成本附近,當作買進點。

 

 

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